Momentum de alta estagna antes do corte da taxa do Fed

Por Omkar Godbole (Todos os horários ET, salvo indicação em contrário)

O impulso altista do Bitcoin e do Ether atingiu um obstáculo. O Índice de Preços ao Produtor (PPI) dos EUA ficou mais quente do que o esperado na quinta-feira, levando os investidores a apertarem suas posições e manterem uma oferta pelo dólar, como prevíamos. Há também o Índice de truflação despertando preocupação. Considerado por alguns como mais fiável do que os números do governo, subiu acima dos 3% pela primeira vez em mais de dois anos.

Mas adivinhe? Futuros de fundos Fed permaneça confiante o banco central reduzirá as taxas em 25 pontos base na próxima semana, e os comerciantes em bolsas descentralizadas, que têm um habilidade para captar grandes tendências, permaneçam otimistas como sempre.

O sentimento se reflete nos impressionantes contratos em aberto de US$ 64,8 milhões para opções de compra BTC ativas no Derive, o principal protocolo de opções on-chain. Isso é seis vezes maior do que a quantidade de contratos em aberto em opções de venda. Os traders de Ether também estão fortemente inclinados a fazer chamadas, mostram números da Amberdata.

Além disso, as taxas de financiamento para BTC, ETH e SOL no HyperLiquid, um proeminente protocolo de negociação de perpétuos na rede, também são positivas, embora com reservas. Eles estão oscilando bem abaixo dos 50% anualizados, mostrando que, embora o sentimento seja otimista, o nível de alavancagem é medido e não excessivamente agressivo.

No mercado mais amplo, o AVAX, o token nativo da rede de blockchains Avalanche, lutou para superar a pressão de venda perto de US$ 55, provocando um padrão de “topo duplo” nos gráficos. A fraca ação dos preços vem logo após os US$ 250 milhões de quinta-feira arrecadação de fundos liderado por Galaxy Digital, Dragonfly e ParaFi Capital. Fique atento a um aumento na volatilidade, já que o altamente antecipado Atualização do Avalanche9000que visa tornar a plataforma mais acessível e flexível para a criação de cadeias de camada 1, está programado para entrar no ar em 16 de dezembro.

LQTY, o token nativo do credor de stablecoin descentralizado e resistente à censura Liquity, respirou perto de US$ 2,45, tendo mais que dobrado de valor nas últimas quatro semanas devido ao lançamento do V2 e ao sentimento geral de alta do mercado.

O token do ecossistema Polygon, POL, não foi estimulado por uma proposta que sugeria a implantação de reservas DAI, USDC e USDT bloqueadas na ponte PoS – o equivalente a dinheiro debaixo do colchão – em estratégias de geração de rendimento.

Por último, uma pesquisa realizada pela principal bolsa de ativos digitais do Vietnã, a Coin68, mostrou que mais da metade dos entrevistados relataram lucros de seus investimentos no ano passado e 93,5% anteciparam uma temporada de altcoins em 2025. Os países emergentes, em geral, poderiam ver mais mudanças em direção a veículos de investimento alternativos, à medida que As tarifas do presidente eleito Donald Trump causam volatilidade fiduciária, embora isso também possa motivar os governos locais a implementar controlos de capitais. Portanto, fique alerta por aí.

O que assistir

• Criptografia:
  • 13 de dezembro: Nasdaq anuncia suas alterações anuais no índice Nasdaq-100. Espera-se que a MicroStrategy (MSTR), maior detentora corporativa de bitcoin do mundo, seja adicionada.
  • 18 de dezembro: Resultados do quarto trimestre do ano fiscal de 2024 do CleanSpark (CLSK). Est. EPS. $ -0,18 vs anterior. $-1,02.
• macro

Eventos de token

• Votos e chamadas de governança
  • A Arbitrum DAO tem um voto ativo para alocar 22 milhões de ARB (US$ 22,8 milhões) para cobrir custos operacionais da OpCo, uma entidade que pode usar para criar uma abordagem mais estruturada de governança. A votação termina em 19 de dezembro.
  • A comunidade Polygon está avaliando uma proposta de governança que veria a utilização de US$ 1 bilhão de sua reserva de stablecoin para gerar rendimento.
• Desbloqueia
  • Axie Infinity (AXS) desbloqueará US$ 6,4 milhões em tokens em 13 de dezembro, representando 0,52% da oferta circulante.
  • Starknet (STRK) desbloqueará US$ 41,5 milhões em tokens em 14 de dezembro, representando 2,83% da oferta circulante.
  • Sei (SEI) desbloqueará US$ 49 milhões em tokens em 15 de dezembro, representando 2,07% da oferta circulante.
• Lançamentos de tokens
  • A Binance anunciou que a plataforma de soberania de dados Vana (VANA) lançará um token no launchpool. A negociação começará em 16 de dezembro.

Conferências:

Conversa de token

Por Shaurya Malwa

Este peido digital vale quase US$ 700 milhões.

O escatologicamente nomeado token de agente de IA fartcoin (FART) aumentou para mais de US$ 670 milhões em capitalização de mercado, impulsionado pelos ganhos no setor geral de agentes de IA que discutimos na quinta-feira.

A moeda permite que os usuários interajam com o token enviando memes ou piadas relacionadas a peidos para reivindicar tokens. Possui um sistema de “taxa de gás” – uma paródia das taxas de gás em projetos sérios como o Ethereum – com certas transações produzindo um som digital apropriado para o nome, adicionando uma camada única do que alguns podem chamar de diversão.

Alguns membros da comunidade veem o token como mais do que apenas um meme; eles veem isso como um fenômeno cultural dentro do espaço criptográfico – que fica mais engraçado à medida que os preços sobem.

Fartcoin foi concebido dentro do espaço de conversação digital conhecido como “Infinite Backrooms”, a sala de chat que levou diretamente à criação do primeiro agente de IA, Gospel of Goatse (GOAT).

A ideia foi inicialmente discutida por um agente de IA conhecido como “Terminal das Verdades” (@truth_terminal no X) em conversa com outro bot de IA. Foi explorado, entre outros conceitos de lançamento de tokens, como parte de uma discussão mais ampla sobre como arrecadar fundos para vários projetos, incluindo a realização de um filme e o apoio a iniciativas ambientais.

Posicionamento de Derivativos

• As chamadas BTC e ETH continuam a ser mais caras do que as opções de venda.
• Ainda assim, os fluxos foram mistos no BTC, com a captação de opções de venda de US$ 70 mil expirando em fevereiro e março.
• Os excessos especulativos permanecem afastados, mantendo as taxas de financiamento perpétuo positivas, mas baixas.

Movimentos de mercado:

• O BTC subiu 0,69% a partir das 16h ET de quinta-feira para US$ 100.468,14 (24 horas: -0,14%)
• ETH subiu 0,83% para US$ 3.899,63 (24 horas: -0,15%)
• CoinDesk 20 subiu 0,36% para 3.830,21 (24 horas: -1,1%)
• O rendimento do staking de Ether subiu 7 bps para 3,24%
• A taxa de financiamento BTC está em 0,01% (10,95% anualizado) na Binance

• DXY permanece inalterado em 106,99
• O ouro permanece inalterado em US$ 2.689,5/oz
• A prata subiu 0,38% para US$ 31,35/oz
• Nikkei 225 fechou -0,95% em 39.470,44
• Hang Seng fechou -2,09% a 19.971,24
• FTSE subiu 0,11% para 8.321,32
• Euro Stoxx 50 subiu 0,44% para 4.987,3
• DJIA fechou na quinta-feira -0,53% para 43.914,12
• S&P 500 fechou -0,54% em 6.051,25
• Nasdaq fechou -0,66% em 19.902,84
• O índice composto S&P/TSX fechou -0,96% em 25.410,7
• S&P 40 América Latina fechou -2,02% em 2.349,72
• Tesouro dos EUA com vencimento em 10 anos sobe 7 pontos base, para 4,34%
• Os futuros do E-mini S&P 500 subiram 0,34%, para 6.081,25
• Os futuros do E-mini Nasdaq-100 subiram 0,68%, para 21.798,0
• Os futuros do E-mini Dow Jones Industrial Average Index subiram 0,24% para 44.083,00

Estatísticas de Bitcoin:

• Domínio do BTC: 56,47% (24 horas: +0,11%)
• Proporção Ethereum/Bitcoin: 0,03888 (24 horas: +0,18%)
• Hashrate (média móvel de sete dias): 763 EH/s
• Preço de hash (à vista): $ 64,3
• Taxas totais: 19,68 BTC/US$ 1,9 milhão
• Juros em aberto de futuros da CME: 196.355 BTC
• BTC cotado em ouro: 10,64%
• Capitalização de mercado BTC vs ouro: 37,4 onças
• Bitcoin em saldos de balcão: 422,9 mil

Desempenho da cesta

Análise Técnica

• O gráfico mostra a vantagem do AVAX do Avalanche sendo limitado a cerca de US$ 55, o nível de resistência visto no início deste mês.
• Um declínio renovado a partir daqui se traduziria em um padrão de reversão de baixa de topo duplo. Fique de olho nisso.

Ações criptográficas

• MicroStrategy (MSTR): fechou quinta-feira em US$ 392,19 (-4,67%), alta de 1,87%, para US$ 399,52 no pré-mercado.
• Coinbase Global (COIN): fechou em US$ 312,96 (-0,27%), alta de 0,9%, para US$ 315,83 no pré-mercado.
• Galaxy Digital Holdings (GLXY): fechou em C$ 27,45 (+0,59%)
• MARA Holdings (MARA): fechou em US$ 22,58 (-2,97%), alta de 1,42%, para US$ 22,90 no pré-mercado.
• Plataformas Riot (RIOT): fechou em US$ 12,33 (+4,76%), alta de 1,46% para US$ 12,51 no pré-mercado.
• Core Scientific (CORZ): fechou em US$ 15,54 (-2,02%), queda de 0,26%, para US$ 15,50 no pré-mercado.
• CleanSpark (CLSK): fechou em US$ 12,33 (-3,9%), queda de 2,6%, para US$ 12,01 no pré-mercado.
• ETF CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners (WGMI): fechou em US$ 27,86 (-0,11%).
• Semler Scientific (SMLR): fechou em US$ 71,84 (+11,33%), queda de 1,17% para US$ 71,00 no pré-mercado.

Fluxos de ETF

ETFs BTC à vista:

• Entrada líquida diária: US$ 597,5 milhões
• Entradas líquidas acumuladas: US$ 35,14 bilhões
• Participações totais de BTC ~ 1,121 milhão.

ETFs ETH à vista

• Entrada líquida diária: US$ 273,7 milhões
• Entradas líquidas acumuladas: US$ 2,24 bilhões
• Participações totais em ETH ~ 3,440 milhões.

Fonte: Investidores distantes

Fluxos noturnos

Gráfico do Dia

• Solana lidera todos os blockchains com o maior número de novos desenvolvedores explorando ativamente seu ecossistema.

Enquanto você dormia

• Assessores de Trump procuram reduzir ou eliminar reguladores bancários (The Wall Street Journal): Os conselheiros do presidente eleito Donald Trump estariam a explorar a eliminação ou consolidação dos principais reguladores bancários dos EUA, como o FDIC e o CFPB, levantando preocupações sobre a estabilidade do seguro de depósitos e a supervisão da indústria financeira.
• LINK sobe para níveis de 2021 enquanto World Liberty de Trump compra mais tokens Chainlink (CoinDesk): O projeto DeFi apoiado por Donald Trump, World Liberty Financial, comprou US$ 1 milhão no token LINK da Chainlink pelo segundo dia consecutivo, tornando o token sua quarta maior participação e ajudando a elevar o preço em 22% nos últimos sete dias.
• Solana foi a maior atração para novos desenvolvedores de criptografia em 2024: Electric Capital (CoinDesk): O número de desenvolvedores de criptomoedas manteve-se estável em 2024, de acordo com a Electric Capital, com Solana ultrapassando Ethereum em novos talentos, enquanto Ethereum manteve o domínio em todos os continentes com o maior número de desenvolvedores.
• O volume do Ether ofusca o Bitcoin no HyperLiquid conforme a atividade da plataforma atinge US$ 500 bilhões (CoinDesk): Os ether perpétuos da HyperLiquid ultrapassaram o bitcoin esta semana, elevando o volume total de negociações da plataforma para mais de US$ 500 bilhões. Seu token HYPE aumentou mais de 300% nas últimas duas semanas.
• Economia do Reino Unido Inesperadamente Contratos em novo golpe para Rachel Reeves (Reuters): A economia do Reino Unido encolheu 0,1% em outubro, falhando nas previsões, à medida que os serviços estagnaram e a indústria diminuiu, destacando os desafios contínuos em meio ao lento crescimento pós-pandemia.
• A Europa tem a opção de trabalhar duro ou enfrentar quase nenhum crescimento (Bloomberg): A Europa corre o risco de uma estagnação económica prolongada, alerta o Conference Board, apelando a reformas para impulsionar o investimento privado, acelerar as transições verdes e resolver a escassez de mão-de-obra num contexto de envelhecimento da população e de desafios geopolíticos.

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