Bitcoin Bulls, lembre-se de diminuir o zoom em caso de dúvida

Por Omkar Godbole (Todos os horários ET, salvo indicação em contrário)

O mercado de criptografia está procurando manter o impulso de alta desencadeado por O relatório do IPC dos EUA de quarta-feira, que correspondeu às estimativas e abriu caminho para outro Corte da taxa do Federal Reserve na próxima semana.

O BTC retomou US$ 100.000 e o Ether está novamente de olho nos US$ 4.000. Vários tokens, incluindo AAVE e LINK, estão sendo negociados 10% mais altos devido à acumulação de carteiras vinculadas ao World Liberty Financial, o projeto apoiado pela família do presidente eleito Donald Trump.

A questão principal agora é se a recuperação do BTC será duradoura. Poderia ser, graças ao preço consistente do bitcoin prêmio na Coinbase em comparação com bolsas globais e níveis de alavancagem mais saudáveis ​​no mercado mais amplo. A vantagem pode ser limitada, no entanto, se o índice de preços ao produtor mostrar uma inflação mais quente no horizonte.

“Qualquer surpresa positiva – e o que isso significa para a divulgação do núcleo do deflator PCE na próxima sexta-feira – pode ser um pequeno sinal positivo para o dólar”, disse o ING.

Para saber se US$ 100 mil é um grande topo, meu conselho é simples: em caso de dúvida, diminua o zoom.

A US$ 100.000, a base anualizada de futuros de BTC de três meses nas principais bolsas gira em torno de 15%, muito abaixo dos mais de 30% testemunhados no auge do mercado altista de 2021. Isso é um sinal de que o ganho é impulsionado por compras genuínas no mercado à vista, que são mais duradouras do que as corridas de alta especulativas lideradas pela alavancagem.

Diminuir o zoom também traz o segundo semestre de 2021 para o enquadramento. Foi quando estudantes universitários no final da adolescência negociavam tokens como DOT, SOL, ETH e outras criptomoedas em todo o mundo sem qualquer conhecimento de seu caso de uso.

Foi também quando o mercado altista atingiu o topo.

Avançando até agora, a rua principal está em silêncio sobre criptografia. Lembre-se do que Leonardo Di Caprio disse em O Lobo de Wall Street: “Quando você ler sobre isso no The Wall Street Journal, já será tarde demais”.

Se isso não bastasse, o marco dos 100.000 dólares também é marcado por um aumento na participação institucional e lobby ativo pela comunidade criptográfica para um ambiente regulatório favorável.

Falando em continuação do mercado altista, o Ether parece preparado para ultrapassar US$ 5.000, à medida que a crescente atividade na rede queima mais tokens, reduzindo a oferta no mercado, de acordo com a CryptoQuant.

“De acordo com o preço realizado da ETH – o preço médio pelo qual os detentores compraram sua ETH – o limite superior atual para o preço da ETH é de cerca de US$ 5,2 mil”, disse a empresa à CoinDesk.

A perspectiva otimista para o ether é geralmente vista como uma boa notícia para outras altcoins também, embora, de acordo com a Delphi Digital, o fornecimento de tokens seja “muito alto”, graças a projetos como o pump.fun. O desequilíbrio entre oferta e demanda resultante torna a descoberta do alfa muito mais desafiadora no setor de altcoins. Fique alerta!

O que assistir

• Criptografia:
  • 13 de dezembro: Nasdaq anuncia suas alterações anuais no índice Nasdaq-100. Espera-se que a MicroStrategy (MSTR), maior detentora corporativa de bitcoin do mundo, seja adicionada.
  • 18 de dezembro: Resultados do quarto trimestre do ano fiscal de 2024 do CleanSpark (CLSK). Est. EPS. $ -0,18 vs anterior. $-1,02.
• macro
  • 12 de dezembro, 8h15: O Banco Central Europeu (BCE) anuncia seu decisão de política monetária (três taxas de juro directoras), seguida de uma conferência de imprensa às 8h45
    • Taxa de juro da facilidade permanente de depósito Est. 3,0% vs anterior. 3,25%.
    • Taxa de juro das operações principais de refinanciamento Est. 3,15% vs anterior. 3,4%.
    • Taxa de juro da facilidade permanente de cedência de liquidez Anterior. 3,65%.
  • 12 de dezembro, 8h30: O Departamento do Trabalho dos EUA divulga o Relatório semanal de reclamações de seguro-desemprego para a semana encerrada em 7 de dezembro. Estimativa inicial de pedidos de seguro-desemprego. 220K vs anterior. 224K.
  • 16 de dezembro, 9h45: dezembro S&P Global Flash PMI dos EUA os dados são divulgados. PMI Composto Anterior. 54,9.

Eventos de token

• Votos e chamadas de governança
  • EigenLayer implantará atualização Rewards v2 na rede de teste Holesky após votação de governança. Os stakers e os operadores podem coletar várias recompensas de uma só vez, economizando nos custos de transação.
  • A proposta MR64 da Moonriver atende ao quórum e atualizaria a tokenomics, redirecionando 80% da inflação simbólica para o tesouro para financiar o crescimento e as operações do ecossistema.
  • Synapse coloca o SIP-41 para votação e propõe uma recompra de tokens SYN de US$ 3,5 milhões em três meses. A votação está ao vivo.
• Desbloqueia
  • Axie Infinity desbloqueará 815.000 AXS, no valor de US$ 6 milhões a preços atuais, às 8h10

Conferências:

Conversa de token

Por Shaurya Malwa

Um token de agente de IA criado após o fundo de risco a16z ter virado a cabra líder do setor (GOAT) para se tornar o mais valorizado em sua categoria.

Ai16z, um fundo baseado em sinais de negociação baseados em IA, ultrapassou uma capitalização de mercado de US$ 850 milhões para virar o GOAT, que deu início ao setor de agentes de IA em outubro. Os detentores de tokens AI16Z apresentam ideias para “AI Marc”, um agente de IA inspirado no parceiro de Andreessen Horowitz (a16z), Marc Andreessen, para influenciar e sugerir decisões de investimento.

O fundo detém mais de US$ 10 milhões de 30.000 “parceiros” únicos, um feito que alcançou em pouco mais de um mês desde que foi lançado.

O preço do AI16Z aumentou 77% nos últimos sete dias e mais do que triplicou nos últimos 14 dias, Os dados da CoinGecko mostram. Isso é mais do que GOAT e outros tokens de agentes de IA que funcionam apenas como memes ou chatbots online.

A ação mostra a evolução das preferências do mercado por projetos que oferecem valor de entretenimento e utilidade tangível – onde projetos técnicos disfarçados de memes podem continuar a atrair mais procura nos próximos meses.

“$ai16z lançando $goat é um grande sinal para o setor de agentes de IA”, escreveu o trader de criptografia @Defi0xJeff em uma postagem X. “Isso mostra como a nova geração de agentes está progredindo em um ritmo muito mais rápido que a velha guarda. Isso é otimista não apenas para $ai16z, mas para todo o ecossistema.”

Posicionamento de Derivativos

• As estruturas de prazo de volatilidade implícita do BTC e ETH aumentaram juntamente com os aumentos de preços.
• As opções de compra tornaram-se mais caras do que as opções de venda, já que o movimento do BTC acima de US$ 100.000 reduziu os temores de uma retração prolongada.
• Um participante do mercado comprou um grande spread de calendário comprando a opção de exercício de US$ 110 mil com vencimento em 3 de janeiro e vendendo a opção de compra de US$ 100 mil com vencimento em 27 de dezembro. explosão de volatilidade positiva.
• Na ETH, a negociação notável foi um spread de alta de US$ 4.300 e US$ 4.500.

Movimentos de mercado:

• BTC subiu 3,64% a partir das 16h ET de quarta-feira para US$ 100.599 (24 horas: +2,05%)
• ETH subiu 6,9% para US$ 3.921,91 (24 horas: +5,41%)
• CoinDesk 20 subiu 2,14% para 3.905,81 (24 horas: +5,52%)
• O rendimento do staking do Ether caiu 30 bps para 3,17%
• A taxa de financiamento BTC está em 0,01% (10,95% anualizado) na Binance

• DXY permanece inalterado em 106,63
• O ouro subiu 0,49% para US$ 2.747,10/oz
• A prata subiu 1,47% para US$ 33,04/oz
• Nikkei 225 fechou +1,21% em 39.849,14
• Hang Seng fechou +1,2% em 20.397,05
• FTSE subiu 0,25% para 8.322,22
• Euro Stoxx 50 permanece inalterado em 4.962,71
• DJIA fechou na quarta-feira -0,22% em 44.148,56
• S&P 500 fechou +0,82% em 6.084,19
• Nasdaq fechou +1,77% em 20.034,89
• O índice composto S&P/TSX fechou +0,6% em 25.657,70
• S&P 40 América Latina fechou +1,55% em 2.398,16
• O Tesouro dos EUA a 10 anos permanece inalterado em 4,3%
• Os futuros do E-mini S&P 500 caíram 0,16%, para 6.082,75
• Os futuros do E-mini Nasdaq-100 caíram 0,24%, para 21.741,50
• Os futuros do E-mini Dow Jones Industrial Average Index caíram 0,19%, para 44.139,00

Estatísticas de Bitcoin:

• Domínio do BTC: 56,18% (24 horas: -1,20%)
• Proporção Ethereum/Bitcoin: 0,03878 (24 horas: -0,83%)
• Hashrate (média móvel de sete dias): 770 EH/s
• Preço de hash (à vista): $ 61,8
• Taxas totais: 18,9 BTC/US$ 1,9 milhão
• Juros em aberto de futuros da CME: 194.740 BTC
• BTC cotado em ouro: 37,2 onças
• Capitalização de mercado BTC vs ouro: 10,60%
• Bitcoin em saldos de balcão: 431.000 BTC

Desempenho da cesta

Análise Técnica

• A relação ETH/BTC já escalou o SMA de 50 dias e agora busca estabelecer uma posição acima da média de 100 dias.
• Isso daria aos traders mais confiança de que o par atingiu o fundo do poço e abriria a porta para um teste da média de 200 dias em 0,044.

Ações criptográficas

• MicroStrategy (MSTR): fechou a quarta-feira em US$ 411,4 (+9,03%), queda de 0,75% para US$ 408,11 no pré-mercado.
• Coinbase Global (COIN): fechou em US$ 313,81 (+3,77%), alta de 0,63% para US$ 315,80 no pré-mercado.
• Galaxy Digital Holdings (GLXY): fechou em C$ 27,29 (+5,04%)
• MARA Holdings (MARA): fechou em US$ 23,27 (+2,02%), alta de 0,13% para US$ 23,30 no pré-mercado.
• Riot Platforms (RIOT): fechou em US$ 11,77 (+6,04%), queda de 0,59%, para US$ 11,70 no pré-mercado.
• Core Scientific (CORZ): fechou em US$ 15,86 (+0,51%), alta de 0,19% para US$ 15,89 no pré-mercado.
• CleanSpark (CLSK): fechou em US$ 12,83 (-0,85%), alta de 0,39% para US$ 12,88 no pré-mercado.
• ETF CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners (WGMI): fechou em US$ 27,89 (+2,8%), alta de 3,08% para US$ 28,75 no pré-mercado.
• Semler Scientific (SMLR): fechou em US$ 64,53 (+7,86%), queda de 0,22%, para US$ 64,39 no pré-mercado.

Fluxos de ETF

ETFs BTC à vista:

• Entrada líquida diária: US$ 223,1 milhões
• Entradas líquidas acumuladas: US$ 34,55 bilhões
• Participações totais de BTC ~ 1,119 milhão.

ETFs ETH à vista

• Entrada líquida diária: US$ 102 milhões
• Entradas líquidas acumuladas: US$ 1,97 bilhão
• Participações totais em ETH ~ 3,417 milhões.

Fonte: Investidores distantes

Fluxos noturnos

Gráfico do Dia

• O número de transações diárias no Aptos, um blockchain de camada 1 focado em segurança e escalabilidade, quase triplicou para 3,1 milhões em três meses.
• O aumento do uso da rede apoia a alta do token APT, que aumentou 46% este ano.

Enquanto você dormia

• A alta do dólar provoca a maior queda nas moedas dos mercados emergentes em 2 anos (Financial Times): A valorização do dólar americano, impulsionada pelas expectativas das políticas do presidente eleito Donald Trump e pelas dificuldades económicas nos mercados emergentes, desencadeou a maior liquidação nas suas moedas desde Setembro de 2022.
• Menos de 1% dos acionistas da Microsoft votaram a favor da proposta do BTC (CoinDesk): Apenas 0,55% dos acionistas da Microsoft apoiaram uma proposta, defendida pelo Centro Nacional de Pesquisa de Políticas Públicas, para incluir o bitcoin no balanço da empresa.
• Câmara Municipal de Vancouver aprova moção pró-Bitcoin citando desafios da Fiat (CoinDesk): O conselho municipal de Vancouver aprovou uma moção do prefeito para explorar o uso do bitcoin como ativo do tesouro e para pagamento de taxas e impostos.
• LINK, AAVE dispara 30% enquanto a World Liberty Financial de Trump compra tokens de US$ 2 milhões (CoinDesk): Carteiras criptográficas associadas ao projeto World Liberty Financial, apoiado por Trump, supostamente compraram milhões em tokens ETH, AAVE e LINK na quinta-feira, elevando seus preços significativamente.
• Presidente sul-coreano Yoon promete “lutar até o fim” (Reuters): O presidente sul-coreano, Yoon Suk Yeol, que enfrenta uma segunda votação de impeachment no sábado, defendeu sua declaração de lei marcial em 3 de dezembro como uma tentativa de salvar a democracia.
• A inflação está estagnada. Trump pode desvendá-lo? (The Wall Street Journal): Apesar de alguma flexibilização, a taxa de inflação anual dos EUA situa-se em 2,7%, com economistas a alertar que as tarifas planeadas e as restrições à imigração do presidente eleito, Donald Trump, poderão aumentar ainda mais os preços.

No Éter