Paralisação do governo, CPI e medo extremo – O Bitcoin pode reter US$ 60 mil?

O mercado neste momento está se movendo com base na antecipação, não na ação.

Você pode ver isso nos ativos de risco neste ciclo. Ao contrário das crises passadas, que se seguiram a choques reais, como tarifas, encerramentos ou eventos geopolíticos em tempo real, os investidores hoje parecem determinados a antecipar-se ao risco antes mesmo de este ocorrer.

Por exemplo, mesmo antes de ser anunciada uma paralisação oficial do governo, a Polymarket já mostra as probabilidades de isso acontecer. Até o momento, eles estavam em 96%, colocando claramente Bitcoin [BTC] nervosos enquanto os traders observam de perto cada sinal macro.

Fonte: Polimercado

Neste contexto, o próximo relatório do Índice de Preços ao Consumidor (IPC), com divulgação prevista para 13 de fevereiro às 08h00 ET, assumiu importância adicional, com Wall Street esperando o IPC cairá de 2,7% para 2,5%.

Naturalmente, isso coloca o piso de US$ 65 mil do Bitcoin sob o microscópio.

Agora, o recente Relatório de empregos nos EUA veio mais forte do que o esperado e isto já limitou as “expectativas” para cortes nas taxas do FOMC em Março. Assim, ao entrar na divulgação do CPI, os traders estão nervosos, sabendo que mesmo pequenos desvios podem desencadear movimentos bruscos no Bitcoin.

Segundo a AMBCrypto, o momento não poderia ser pior.

O sentimento já está frágil. A criptografia Índice de Medo e Ganância recentemente atingiu um mínimo histórico de 5, ainda mais baixo do que durante a crise do COVID, levantando questões sobre se a tese de US$ 65 mil do Bitcoin pode realmente se sustentar.

Previsão de Bitcoin do Standard Chartered ganha atenção

Os principais players também estão reduzindo suas previsões sobre o Bitcoin.

Standard Chartered, por exemplo, reduziu recentemente a sua meta para o final de 2026 de US$ 150 mil para US$ 100 mil – Sua segunda redução em três meses. A maior conclusão é o aviso de uma correção do BTC, potencialmente até US$ 50 mil.

À primeira vista, isso pode parecer extremo. O Bitcoin ainda está 23% acima desse nível. No entanto, quando você adiciona o mais recente Métricas CryptoQuanta decisão começa a parecer menos com “especulação” e mais com um cenário baseado em dados.

Fonte: CryptoQuant

Com base nos números, US$ 55 mil marcam o preço realizado do Bitcoin – um nível historicamente vinculado aos mínimos do mercado. Em ciclos anteriores, o BTC foi negociado 24-30% abaixo deste nível antes de se estabilizar. Hoje, está cerca de 18% acima disso.

Entretanto, o Standard Chartered construiu a sua tese de 50 mil dólares em torno de um cenário macro mais fraco e adiou os cortes nas taxas da Fed como riscos principais. Foi levado em consideração que o Bitcoin já caiu mais de 40%, enquanto os investidores puxaram quase US$ 8 bilhões de ETFs à vista dos EUA.

Acrescente a isso o FUD em torno de uma paralisação do governo, o próximo relatório do CPI e um mercado ultra-cauteloso, e é fácil ver por que o piso de US$ 50 mil está no radar, colocando os atuais níveis de suporte do Bitcoin sob pressão.

Considerações Finais

• A antecipação de uma paralisação do governo, o relatório do CPI e um forte relatório de empregos estão colocando o piso de US$ 60 mil do Bitcoin sob pressão.
• Com o BTC caindo mais de 40% em relação ao pico de outubro e as saídas de investidores de ETFs à vista, a tese do piso de US$ 50 mil do banco está ganhando atenção.