Mercado em queda coloca gigantes no modo de ‘proteção contra mergulho’: Crypto Daybook Americas

:Crypto Daybook Américas

Por Omkar Godbole (Todos os horários ET, salvo indicação em contrário)

A derrota do mercado de criptografia na quinta-feira estimulou os pesos pesados da indústria a “proteção contra mergulho“modo, um termo para movimentos coordenados para estabilizar um navio que está afundando.

À medida que o bitcoin se aproximava de US$ 81.000, o nível mais baixo desde novembro, e os analistas alertavam sobre uma queda mais profunda, a Binance entrou em ação. A maior exchange de criptomoedas em volume negociado disse que mudará seu fundo de proteção ao usuário para bitcoin a partir de stablecoins e, mais importante, comprará BTC para reabastecer o fundo para US$ 1 bilhão se o valor cair abaixo de US$ 800 milhões.

O bilionário cripto e fundador da Tron, Justin Sun, reconheceu o esforço da Binance, anunciando no X que Tron também comprará mais bitcoin no futuro.

Esses movimentos provavelmente visam acalmar os nervos do mercado e, potencialmente, estabelecer um piso para os preços do BTC. Mas os mercados tradicionais ensinam-nos que tais esforços podem ser subjugados por forças mais amplas. Por exemplo, quantas vezes a intervenção do Banco do Japão não conseguiu conter a queda do iene?

Por outras palavras, o mercado precisa de um catalisador claro de alta para se estabilizar e as probabilidades parecem estar contra isso. A liquidez em dólares está a diminuir, anotado por O CIO da Maelstrom, Arthur Hayes, e o ascensão de Kevin Warshum ex-funcionário agressivo do Fed que citou os riscos de inflação após a crise de 2008, como candidato preferido à presidência do banco central, é visto como um desenvolvimento geralmente adverso para o BTC e outros ativos de risco. Ainda assim, embora seja um falcão, Warsh ocasionalmente falou positivamente sobre bitcoin e teve investimentos em criptografia adjacentes projetos no passado.

O Bitcoin não mostrou trégua até agora. Recentemente, foi negociado perto de US$ 82.700, ligeiramente acima das mínimas da noite, mas ainda caindo mais de 6% em uma base de 24 horas. Outros tokens importantes, éter ETH$2.742,63,XRP XRP$1.7626Solana SOL$116,32, DOGE$0,1149e BNB BNB$845,99registrou perdas semelhantes.

Ao mesmo tempo, o domínio do mercado do BTC caiu para 59,16%. Isso pode sinalizar a relativa resiliência das altcoins em relação à demanda subjacente, preparando-as para um grande movimento de alta assim que o sentimento se estabilizar. Mas isso não é necessariamente verdade: as Altcoins tiveram um desempenho inferior durante a alta do bitcoin, do início de 2023 a outubro de 2025, com participação limitada, pode ser que elas estejam simplesmente resistindo melhor à medida que o mercado altista se desfaz.

Nos mercados tradicionais, os metais preciosos como o ouro e a prata, bem como o cobre industrial, recuaram acentuadamente face aos máximos históricos. Os analistas observaram no início deste mês que, assim que essas tendências perderem força, o dinheiro poderá voltar para a criptografia. Veremos se isso acontece. Fique alerta!

Leia mais: Para análise da atividade atual em altcoins e derivativos, veja CrMercados ypto hoje

O que assistir

Para uma lista mais abrangente de eventos desta semana, consulte “Semana criptográfica à frente“.

Criptografia
macro
- 30 de janeiro, 5h: Taxa de crescimento do PIB do Espaço Econômico Europeu YoY (Flash) para o quarto trimestre (Anterior 1,4%), QoQ (Flash) (Anterior 0,3%)
- 30 de janeiro, 8h30: PPI anual dos EUA para dezembro (3% anterior), PPI principal anual (3% anterior)
Ganhos (Estimativas baseadas em dados FactSet)

Eventos de token

Para uma lista mais abrangente de eventos desta semana, consulte “Semana criptográfica à frente“.

Votos e chamadas de governança
- 30 de janeiro: Rede Conflux para hospedar sua chamada comunitária trimestral.
- GMX DAO está votando em um quadro de financiamento de dois anos para GMX Labs, estabelecendo um orçamento operacional anual de US$ 7 milhões a US$ 9 milhões provenientes de taxas de protocolo V2. A votação termina em 30 de janeiro.
Desbloqueia
- 30 de janeiro: KMNO$0,03747 para desbloquear 3,68% de sua oferta circulante no valor de US$ 11,22 milhões.
- 1º de fevereiro: SUI$1.2728 para desbloquear 1,15% de sua oferta circulante no valor de US$ 65,29 milhões.
- 1º de fevereiro: EigenLayer (EIGEN) desbloqueará 8,88% de sua oferta circulante no valor de US$ 12,53 milhões.
Lançamentos de tokens
- 30 de janeiro: Kindred Labs (KIN) será listado na Binance Alpha, KuCoin e outros.
- 1º de fevereiro: Programa planejado de recompra de tokens de IP da Story Foundation termina.

Conferências

Para uma lista mais abrangente de eventos desta semana, consulte “Semana criptográfica à frente“.

Movimentos de mercado

BTC caiu 2,49% desde as 16h ET de quinta-feira, para US$ 82.293,08 (24 horas: -5,69%)
ETH caiu 3,37% para US$ 2.720,41 (24 horas: -6,45%)
CoinDesk 20 caiu 2,9% para 2.499,34 (24 horas: -5,92%)
A taxa de piquetagem composta Ether CESR subiu 6 bps para 2,87%
A taxa de financiamento BTC está em 0,0009% (1,0063% anualizado) na Binance

DXY subiu 0,33% para 96,60
Os futuros do ouro caíram 4,61%, para US$ 5.108,00
Os futuros da prata caíram 12,69%, para US$ 99,90
Nikkei 225 fechou em queda de 0,1%, em 53.322,85
Hang Seng fechou em queda de 2,08%, a 27.387,11
FTSE subiu 0,16% para 10.188,28
Euro Stoxx 50 subiu 0,58% para 5.926,34
DJIA fechou quinta-feira com alta de 0,11%, a 49.071,56
S&P 500 fechou em queda de 0,13%, a 6.969,01
Nasdaq Composite fechou em queda de 0,72%, a 23.685,12
S&P/TSX Composite fechou em queda de 0,48%, em 33.016,13
S&P 40 América Latina fechou em alta de 0,24%, em 3.760,03
A taxa do Tesouro dos EUA de 10 anos subiu 3 pontos base, para 4,257%
Os futuros do E-mini S&P 500 caíram 0,75%, para 6.940,50
Os futuros do E-mini Nasdaq-100 caíram 0,87%, para 25.773,75
Os futuros do E-mini Dow Jones Industrial Average Index caíram 0,72%, para 48.815,00

Estatísticas de Bitcoin

Domínio do BTC: 59,29% (-0,09%)
Proporção éter-bitcoin: 0,03305 (-0,85%)
Hashrate (média móvel de sete dias): 837 EH/s
Preço de hash (à vista): $ 36,83
Taxas totais: 2,74 BTC / US$ 236.749
Juros em aberto de futuros da CME: 117.145 BTC
BTC cotado em ouro: 16,1 onças.
Capitalização de mercado BTC vs ouro: 5,54%

Análise Técnica

Variações semanais no rendimento do Tesouro dos EUA de 10 anos em formato de vela. (Visualização de negociação) — Rendimento de 10 anos dos EUA. (Visualização de negociação)

O gráfico mostra oscilações semanais no rendimento do Tesouro dos EUA de 10 anos desde o final de 2024.
O rendimento subiu mais de dois pontos base para 2,27% esta semana, testando a linha de tendência de baixa que caracteriza um declínio ao longo do ano.
Um movimento além desta linha de tendência confirmaria o que os analistas chamam de rompimento de alta – um sinal de que a tendência de baixa acabou e que mais ganhos estão por vir.
O endurecimento contínuo do rendimento poderá prejudicar o apelo das ações e de outros ativos de risco.

Ações criptográficas

Coinbase Global (COIN): fechou quinta-feira a US$ 199,18 (-4,89%), -2,63% a US$ 193,95 no pré-mercado
Circle Internet (CRCL): fechou em US$ 67,55 (-7,26%), -2,16% em US$ 66,09
Galaxy Digital (GLXY): fechou em US$ 29,96 (-6,08%), -3,81% em US$ 28,82
Alta (BLSH): fechou em US$ 32,66 (-4,86%), -2,63% em US$ 31,80
MARA Holdings (MARA): fechou em US$ 9,86 (-4,92%), -3,45% em US$ 9,52
Plataformas Riot (RIOT): fechou em US$ 16,97 (-3,30%), -3,71% em US$ 16,34
Core Scientific (CORZ): fechou em US$ 18,84 (-3,34%), -2,97% em US$ 18,28
CleanSpark (CLSK): fechou em US$ 12,59 (-6,39%), -4,61% em US$ 12,01
ETF CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners (WGMI): fechado em $ 48,74 (-5,12%), -2,67% em $ 47,44
Movimento Êxodo (EXOD): fechado em US$ 13,98 (-2,44%)

Empresas de criptografia de tesouraria