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O que a queda do preço do Bitcoin (BTC) significa para mercados mais amplos?: Crypto Daybook Americas
Por Omkar Godbole (Todos os horários ET, salvo indicação em contrário)
Eric Trump estava certo quando ele teria dito em 27 de setembro que o quarto trimestre seria inacreditável para os detentores de criptomoedas. Tem sido até agora… mas não da maneira que os touros esperavam.
Bitcoin
Leitores regulares do Diário estão bem cientes dos catalisadores: o evento de auto-desalavancagem de 10 de Outubro que abalou a confiança do mercado, deixando os arbitradores como vendedores marginais no mercado à vista; o esgotamento da narrativa do tesouro de ativos digitais; um dólar fortalecido; diminuição das expectativas de cortes nas taxas de juros nos EUA
Além disso, identifique ETFs de bitcoin e éter estão vendo resgates recordes. Esses veículos de investimento são vistos como representantes do capital institucional, que consideramos foram informados tende a ser pegajoso e assume posições de longo prazo.
Se for esse o caso, então estas saídas recorde fazem-me pensar: serão estes resgates e descidas de preços um sinal de que as instituições se preparam para um maior estresse macroeconómico? Afinal, o bitcoin e o mercado criptográfico mais amplo são fundamentalmente orientados pela liquidez, jogos de risco/risco. Observe que o BTC atingiu o pico pelo menos um mês antes das ações no final de 2021.
Existem vários problemas que podem aumentar, como Os desafios fiscais do Japão, deterioração do crédito privado nos EUA, e um potencial alta descomunal do dólartodos os temas que mencionamos recentemente.
Estas podem evoluir para uma crise maior. Por enquanto, a queda do mercado de criptografia continua diminuindo, com o gráfico de preços do BTC mostrando o próximo grande suporte diretamente em cerca de US$ 75.000 ao lado crescente interesse dos investidores em opções de venda muito fora do dinheiro vinculadas ao ETF à vista da BlackRock. Fique alerta!
Leia mais: Para análise da atividade atual em altcoins e derivativos, consulte Mercados criptográficos hoje
O que assistir
Para uma lista mais abrangente de eventos desta semana, consulte “Semana criptográfica à frente“.
- Criptografia
- macro
- 21 de novembro, 8h45: discurso do vice-presidente do Fed, Philip N. Jefferson, sobre “Estabilidade Financeira”. Assistir ao vivo.
- 21 de novembro, 9h45: S&P Global US Nov. PMI. Est. de Fabricação 52, Serviços Est. 54.6, Est. Composto. 54,5.
- 21 de novembro, 10h: Dados finais de novembro da Universidade de Michigan. Índice de sentimento do consumidor estimado. 50,5, Expectativas de inflação para 5 anos Est. 3,6%.
- Ganhos (Estimativas baseadas em dados FactSet)
- 21 de novembro: Bitmine Immersion Technologies (BMNR), pré-comercialização.
Eventos de token
Para uma lista mais abrangente de eventos desta semana, consulte “Semana criptográfica à frente“.
- Votos e chamadas de governança
- Desbloqueia
- Lançamentos de tokens
Conferências
Para uma lista mais abrangente de eventos desta semana, consulte “Semana criptográfica à frente“.
Movimentos de mercado
- BTC caiu 4,5% desde as 16h ET de quinta-feira, para US$ 91.891,98 (24 horas: -9,71%)
- ETH caiu 5,42% para US$ 2.720,57 (24 horas: -10,18%)
- CoinDesk 20 caiu -6,38% para 2.950,83 (24 horas: -10,42%)
- A taxa de piquetagem composta Ether CESR subiu 7 bps para 2,93%
- A taxa de financiamento BTC está em 0,0072% (7,446% anualizada) na Binance
- DXY permanece inalterado em 100,22
- Os futuros do ouro caíram 0,70%, para US$ 4.031,70
- Os futuros da prata caíram 4,14%, para US$ 48,22
- Nikkei 225 fechou em queda de 2,40%, a 48.625,88
- Hang Seng fechou em queda de 2,38% a 25.220,02
- FTSE caiu 0,49% para 9.480,78
- Euro Stoxx 50 caiu 1,26% para 5.499,73
- DJIA fechou em queda de 0,84% para 45.752,26
- S&P 500 fechou em queda de 1,56%, a 6.538,76
- Nasdaq Composite fechou em queda de 2,15%, a 22.078,05
- S&P/TSX Composite fechou em queda de 1,23%, a 29.906,55
- S&P 40 América Latina fechou em queda de 1,32% 3.029,45
- A taxa do Tesouro dos EUA de 10 anos caiu 4,3 pontos base, para 4,061%
- Os futuros do E-mini S&P 500 caíram 0,08%, para 6.552,50
- Os futuros do E-mini Nasdaq-100 caíram 0,34%, para 24.048,75
- E-mini Dow Jones Industrial Average Index subiu 0,26% para 45.944,00
Estatísticas de Bitcoin
- Domínio do BTC: 58,83% (-0,14%)
- Proporção éter-bitcoin: 0,03261 (-0,3%)
- Hashrate (média móvel de sete dias): 1.048 EH/s
- Preço de hash (à vista): $ 34,10
- Taxas totais: 3,17 BTC / US$ 285.386
- Juros em aberto de futuros da CME: 134.245 BTC
- BTC com preço em ouro: 20,5 onças.
- Capitalização de mercado BTC vs ouro: 5,55%
Análise Técnica
- Com uma queda para quase US$ 81.000, o BTC refez 80% da alta, de US$ 75.000 em abril para mais de US$ 126.000 no início de outubro.
- Os preços caíram abaixo da retração de Fibonacci de 0,786.
- O próximo suporte é visto em cerca de US$ 75.000.
Ações criptográficas
- Coinbase Global (COIN): fechou quinta-feira a US$ 238,16 (-7,44%), -2,71% a US$ 231,71 no pré-mercado
- Circle Internet (CRCL): fechou em US$ 66,93 (-4%), -2,66% em US$ 65,15
- Galaxy Digital (GLXY): fechou em US$ 24,03 (-6,72%), -5,58% em US$ 22,69
- Alta (BLSH): fechou em US$ 36,50 (0,3%), -3,01% em US$ 35,40
- MARA Holdings (MARA): fechou em $ 10,24 (-7,75%), -4% em $ 9,83
- Plataformas Riot (RIOT): fechou em US$ 12,78 (-4,27%), -4,85% em US$ 12,16
- Core Scientific (CORZ): fechou em US$ 15,16 (-1,49%), -2,37% em US$ 14,80
- CleanSpark (CLSK): fechou em US$ 9,78 (-4,31%), -3,99% em US$ 9,39
- ETF CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners (WGMI): fechado em US$ 38,76 (-4,06%)
- Movimento Êxodo (EXOD): fechado em US$ 14,19 (-2%)
Empresas de criptografia de tesouraria
- Estratégia (MSTR): fechou em US$ 177,13 (-5,02%), -5,41% em US$ 167,55
- Semler Scientific (SMLR): fechou em US$ 18,47 (-6,39%)
- SharpLink Gaming (SBET): fechou em US$ 9,30 (-5,78%), -5,38% em US$ 8,80
- Upexi (UPXI): fechou em US$ 2,47 (-8,18%), -3,24% em US$ 2,39
- Estratégia Lite (LITS): fechou em US$ 1,70 (-4,49%), -4,12% em US$ 1,63
Fluxos de ETF
ETFs BTC à vista
- Fluxos líquidos diários: -$903,2 milhões
- Fluxos líquidos acumulados: US$ 57,38 bilhões
- Participações totais de BTC ~ 1,32 milhão
ETFs ETH à vista
- Fluxos líquidos diários: -$261,6 milhões
- Fluxos líquidos acumulados: US$ 12,6 bilhões
- Participações totais em ETH ~ 6,24 milhões
Fonte: Investidores distantes
Enquanto você dormia
- BTC cai para meados de US$ 80 mil à medida que a estrutura do mercado enfraquece no final do ano (CoinDesk): O formador de mercado FlowDesk disse que as moedas de carteiras há muito inativas estão inundando as bolsas e ofertas esmagadoras, levando a um posicionamento defensivo, pouca liquidez e uma rotação para opções de menor risco para proteção contra perdas.
- Exatamente um ano após o máximo histórico da estratégia, a queda vinculada ao Bitcoin se intensifica (CoinDesk): A estratégia caiu 68% de seu recorde de US$ 543 em novembro passado, enquanto o bitcoin caiu do máximo histórico de outubro de mais de US$ 126.000 para US$ 81.000.
- A queda do iene é otimista para BTC e ativos de risco. Ou é? (CoinDesk): O aumento dos rendimentos no Japão não está mais elevando o iene, à medida que os crescentes temores sobre a dívida e as restrições da política monetária minam a confiança dos investidores e obscurecem sua utilidade como um sinal para os mercados de criptografia.
- Bitcoin rumo ao pior mês desde o colapso da criptografia de 2022 (Bloomberg): O Bitcoin caiu cerca de 23% este mês, dizem analistas, à medida que liquidações massivas, saídas de ETFs à vista e fraca demanda institucional aprofundam uma correção no que pode se tornar o pior mês desde junho de 2022.
- Japão aprova dose de estímulo de US$ 135 bilhões para ajudar famílias e economia (The Wall Street Journal): A injecção de liquidez assinala um pivô para uma política fiscal agressiva, elevando as expectativas de crescimento, mas alimentando receios de tensão na dívida, de maior depreciação do iene e de redução da flexibilidade da política monetária.
