Novembro pode desencadear uma recuperação criptográfica? Principais catalisadores a serem observados

Outubro foi um mês turbulento para a criptografia, com os preços oscilando devido a uma combinação de dados macro, sinais do Fed e eventos globais. Bitcoin e altcoins ficaram sob forte pressão, e o mercado também viu impressionantes US$ 19 bilhões em liquidações que abalaram os traders.

No entanto, os traders estão agora de olho em novembro, que é historicamente um dos meses mais fortes do Bitcoin, e se perguntam se as estrelas poderão finalmente se alinhar para uma alta.

A próxima Reunião de Líderes Económicos da Cooperação Económica Ásia-Pacífico (APEC), o relatório de inflação atrasado e as expectativas contínuas de dois cortes nas taxas da Fed criaram uma volatilidade significativa no mercado. No entanto, isso também poderia abrir a porta para a recuperação.

O próximo passo na criptografia pode se resumir a três grandes catalisadores:

Dados do IPC (24 de outubro)

O Índice de Preços ao Consumidor dos EUA foi adiado e agora é esperado para 24 de outubro. Se a leitura for mais suave do que o esperado, poderá aumentar as esperanças de cortes nas taxas e dar um impulso aos ativos de risco, incluindo criptografia. Mas se a inflação surpreender positivamente, poderá reacender os temores hawkish e atrasar uma recuperação da criptografia.

O Fed baseia a sua política monetária na inflação e no emprego. O mercado de trabalho já está fraco, apontando para potenciais cortes nas taxas. Com a reunião do FOMC na próxima semana, o Fed estará acompanhando estes dados de perto.

Cortes nas taxas do Fed

Os mercados ainda esperam dois cortes antes do final do ano. Se a inflação diminuir e o mercado de trabalho permanecer fraco, o Fed poderá agir mais rapidamente na flexibilização, o que tem sido historicamente favorável para a criptografia. Quando a liquidez começa a aumentar, as recuperações ocorrem frequentemente dentro de 4 a 8 semanas. De acordo com o Ferramenta CME FedWatchhá 98,9% de probabilidade de um corte de 25 pontos base nas taxas.

Novembro pode ser a primeira oportunidade real em que todos esses fatores se alinham e podem trazer nova liquidez e dar um impulso à criptografia.

Reunião Trump-Xi

Os mercados estão atentos à próxima reunião Trump-Xi. As recentes tensões comerciais, as questões de exportação de terras raras e as tarifas causaram incerteza.

Antes da sua reunião, Trump disse que os dois países poderiam chegar a um “acordo fantástico”, mas também alertou que o fracasso em chegar a um acordo poderia levar a tarifas de até 155%.

Qualquer indício de um tom comercial mais amigável pode despertar otimismo nos mercados globais, e a criptografia geralmente segue o clima de ativos de risco mais amplos. As criptomoedas, especialmente as altcoins, tendem a sofrer mais durante os períodos de risco, portanto, qualquer notícia construtiva pode ajudar o mercado mais amplo a se recuperar.

Para além destes macrocatalisadores, também merecem destaque outros sinais de mercado.

Outros sinais de mercado

Os fluxos de ETF Bitcoin e as novas aprovações mantêm vivo o interesse institucional, muitas vezes impulsionando o impulso. As tendências mais amplas de liquidez, como o crescimento do M2 e os balanços dos bancos centrais, continuam a apoiar, mas qualquer abrandamento poderá limitar a subida.

Esses sinais mostram que os mercados podem estar se enrolando, potencialmente preparando o terreno para outro movimento significativo na criptografia.

No entanto, os traders devem concentrar-se na confirmação e não na emoção e esperar por sinais claros antes de tomarem medidas para navegar na volatilidade.

Uma nova fase de touros?

Analista Michael van de Poppe diz O gráfico mensal do Bitcoin mostra uma clara consolidação lateral e apenas uma pausa antes do próximo grande rompimento ascendente.

Ele também notas que o mercado de altcoins está no início de uma nova fase de alta. Após o maior bear market da história, os indicadores sugerem que uma reviravolta é iminente, semelhante às quedas pós-FTX e COVID-19.

Para completar, os analistas observam que novembro tem sido historicamente um dos meses mais otimistas do Bitcoin, de acordo com dados de sazonalidade. Portanto, esta é uma janela que vale a pena observar tanto para comerciantes quanto para investidores.

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