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Por que as ações da Palantir despencaram 3% apesar da queda recorde dos ganhos do terceiro trimestre
A empresa de análise de big data e inteligência artificial (IA), Palantir Technologies, divulgou recentemente um relatório histórico de lucros do terceiro trimestre, mas suas ações (Nasdaq: PLTR) caíram 3% logo depois. Abaixo, a CoinPedia explora as principais razões por trás dessa divergência.
Resumo do relatório recorde de ganhos do terceiro trimestre da Palantir
De acordo com o relatório financeiro trimestral da empresa de tecnologia, a receita foi de US$ 2,31 bilhões, representando um aumento de 96% ano a ano (ano a ano), ao mesmo tempo em que superou Expectativas de Wall Street de US$ 2,18 bilhões.
Além disso, a Palantir relatou lucro ajustado por ação (EPS) de US$ 0,44, superando a estimativa de US$ 0,41 e constituindo um aumento anual de 109,5%.
O lucro líquido e o fluxo de caixa livre foram registrados em US$ 1,128 bilhão e US$ 1,216 bilhão, respectivamente, representando um aumento de 137% e 125% em relação ao ano anterior.
E desde a sua fundação em 2003, a receita comercial da empresa nos EUA (US$ 984 milhões e um aumento de 148% em relação ao ano anterior) ultrapassou a receita do governo dos EUA (US$ 953 milhões e um aumento de 96% em relação ao ano anterior).
Inicialmente, a Palantir viu a grande maioria de seu dinheiro vir da plataforma Palantir Gotham, especializada em defesa, inteligência militar e agências governamentais. Atrás disso estava o Palantir Foundry, o sistema operacional de dados desenvolvido para empresas privadas, e o Palantir AIP, a plataforma de IA que sobrecarrega o Foundry.
No entanto, o último relatório mostra uma inversão nessas métricas, tornando-se uma potência de IA corporativa convencional. Isto também acalma a ansiedade dos investidores quanto ao facto de os orçamentos governamentais terem um limite máximo e longos períodos de aprovação.
Orientação futura
A Palantir aumentou drasticamente sua previsão de receita para o ano de 2026 para entre US$ 8,530 bilhões e US$ 8,534 bilhões, equivalente a cerca de 91% de crescimento anual.
Reação e previsão das ações da Palantir (PLTR)
No fechamento do mercado e antes do relatório de lucros, as ações PLTR caíram 3,13%, para US$ 178,34. A queda foi parte de uma aversão ao risco mais ampla proveniente de ações de IA de alta avaliação.
De acordo com o relatório, o valor das ações disparou até 4%, à medida que o mercado absorveu a queda significativa dos lucros.
No entanto, até o momento, esses ganhos foram em grande parte anulados (-3,11%) por vários motivos.
Fonte: Observação do mercado
Além da redução do risco do setor de IA macro após Alfabeto e as incertezas de monetização de IA da Meta, as ações também caíram devido a múltiplos de avaliação esticados. A Palantir está sendo negociada a uma relação preço/lucro (P/E) futura de 97x, onde a linha de base geralmente varia entre 15x e 20x. Isso significa que suas ações foram precificadas com perfeição e, portanto, os investidores aproveitaram o movimento inicial de alta para vender e obter lucros.
Além disso, a Palantir fechou 64 negócios no valor de pelo menos US$ 10 milhões no terceiro trimestre. Embora isto tenha elevado o valor total do contrato para 2,92 mil milhões de dólares, o número líquido de novas assinaturas de contratos quase não cresceu, demonstrando uma dinâmica descarrilada.
Ainda assim, a recomendação média dos analistas para ações PLTR é “sobreponderada”, com um preço-alvo médio de US$ 216,38.
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