Bitcoin se estabiliza acima de US$ 76.000, mas Wall Street ainda não está comprando a queda

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O Bitcoin está recuperando o fôlego neste fim de semana. Depois de algumas sessões brutais, o preço se estabilizou acima de US$ 76.000, mas o dinheiro que mais importa para uma recuperação duradoura ainda está caminhando para a saída.

Na manhã de sábado, o BTC estava negociando em torno de US$ 76.100, um aumento de cerca de 0,6% no dia. Esse é um cenário calmo em comparação com sexta-feira, quando a principal criptomoeda caiu cerca de 5,2% em 24 horas, à medida que sua recuperação pós-intermediário fracassou e uma nova onda de vendas de ações de tecnologia, impulsionada por preocupações com gastos com IA e construções de data centers, atingiu ativos de risco.

A recuperação é bem-vinda para os touros, mas é tênue. O preço está subindo lentamente enquanto o dinheiro institucional continua se movendo na direção oposta, e essa diferença é agora a coisa mais importante a observar no Mercado Bitcoin.

No final de setembro, o Bitcoin foi segurando perto de US$ 84.000 e o sentimento parecia muito diferente. Agora a questão é se US$ 76.000 são um piso ou apenas uma pausa. E os dados do ETF não oferecem muito conforto.

BlackRock lidera mais um dia de retiradas de ETF

Os ETFs de Bitcoin à vista dos EUA registraram US$ 411,9 milhões em saídas líquidas na sexta-feira, a segunda sessão consecutiva de dinheiro saindo dos produtos.

Quase tudo veio de um fundo. O iShares Bitcoin Trust (IBIT) da BlackRock registrou cerca de US$ 403 milhões em resgates, enquanto o FBTC da Fidelity mudou na direção oposta e arrecadou US$ 42,8 milhões.

Diminua o zoom e a imagem piorará. As retiradas líquidas de novembro atingiram cerca de US$ 1,28 bilhão até sexta-feira, e quarta-feira foi a única sessão deste mês a fechar com fluxos positivos.

Esta é uma mudança brusca em relação ao final de Setembro, quando Spot Bitcoin ETFs eliminaram seu déficit de 2026 e os fluxos anuais tornaram-se positivos. Por enquanto, as instituições parecem estar à espera, em vez de intervir para comprar a queda.

A alavancagem é eliminada

A queda de sexta-feira foi amplificada pelas vendas forçadas nos mercados de derivativos. Mais de US$ 1,27 bilhão em posições criptográficas foram liquidadas em 24 horas, e as apostas otimistas representaram mais de US$ 1,1 bilhão disso.

Quando as posições compradas alavancadas são eliminadas nesta escala, as bolsas fecham as posições automaticamente e a queda tende a acelerar. A vantagem é que grande parte do excesso de alavancagem foi agora eliminada, o que pode dar ao mercado uma base mais limpa para a reconstrução.

A recuperação também ocorre após um período em que os dados da rede sugeriram um mercado superaquecido. No início de outubro, o CryptoQuant sinalizou que O lucro não realizado do Bitcoin atingiu o máximo em 21 mesesuma leitura que muitas vezes vem antes da realização de lucros.

Reguladores aumentam a pressão

Para além dos fluxos e da alavancagem, o cenário regulamentar está a tornar-se mais difícil em diversas frentes.

O Tesouro dos EUA decidiu cortar a troca de criptografia MEXC das instituições financeiras americanas. As autoridades alegam que a plataforma movimentou pelo menos 16 mil milhões de dólares em transações suspeitas ligadas à evasão de sanções e outras atividades ilícitas entre 2021 e 2026.

Na Europa, a Grécia aprovou um novo regime fiscal para ativos digitais. Os ganhos acima do limite anual de € 500 serão tributados em 10%, enquanto as receitas de apostas, empréstimos e DeFi enfrentam uma taxa de 15% a partir de janeiro de 2027. Isso se soma a uma lista crescente de governos que estão apertando regras fiscais de criptografia.

A saga FTX também está de volta às manchetes. A Binance e o fundador Changpeng Zhao estão buscando registros do investidor Kevin O’Leary e do autor Michael Lewis em uma disputa de recuperação de US$ 1,76 bilhão.

E o debate quântico de longo prazo ressurgiu. O desenvolvedor do Bitcoin Core, Cory Fields, lançou um mecanismo que forçaria possíveis invasores quânticos a oferecer BTC como garantia, que os proprietários legítimos poderiam então reivindicar. A ideia ainda é conceitual e dependeria da existência de carteiras resistentes a quantum.

Níveis de preços do Bitcoin a serem observados

Tecnicamente, o Bitcoin está sendo negociado em uma faixa estreita, mas importante.

No lado negativo, US$ 73.000 é o nível principal. Ele fica próximo à média móvel diária de 300 dias e é amplamente citado como o próximo suporte caso os níveis atuais cedam.

No lado positivo, os touros primeiro precisam recuperar US$ 78.500. Acima disso, US$ 80.000 é o marcador de recuperação próximo, e a zona de US$ 80.000 a US$ 82.000 é a principal resistência que o BTC deve eliminar de forma convincente antes que uma recuperação mais forte ganhe credibilidade.

O teste de curto prazo é simples: será que a recuperação deste fim de semana poderá se manter sem uma reviravolta nos fluxos de ETF? Sem uma nova procura institucional, as recuperações correm o risco de permanecer superficiais.

Altcoins comércio misto

O resto do mercado seguiu principalmente o exemplo do Bitcoin com pequenos movimentos.

Ethereum subiu 0,95% para US$ 2.247,99, no entanto ETF Ethereum viram seus próprios dias de saída recentemente. XRP caiu 0,82% para US$ 1,1782.

Solana ganhou 0,71% para US$ 90,22, BNB adicionou 0,48% para US$ 695,23 e Cardano subiu 0,65% para US$ 0,1846.

Entre as moedas meme, Dogecoin caiu 0,31%, Shiba Inu caiu 1,53% e TRUMP foi negociado estável.

O que você acha que acontece a seguir?

A estabilidade deste fim de semana é o início de uma recuperação real ou as saídas contínuas de ETF arrastarão o Bitcoin de volta para US$ 73.000?

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