Bitcoin mantém nível crítico de US$ 76 mil enquanto liquidação de IA desencadeia pânico em todo o mercado

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O Bitcoin mantém um nível crítico, pois mostrou os primeiros sinais de estabilização na sexta-feira, depois que uma forte liquidação em todo o mercado empurrou a criptomoeda para US$ 75.000. No entanto, a recuperação permanece frágil, com os investidores ainda cautelosos após pesadas perdas em ações de tecnologia, mais de mil milhões de dólares em liquidações de criptomoedas e levantamentos contínuos de ETFs de Bitcoin à vista dos EUA.

A maior criptomoeda do mundo se recuperou brevemente para US$ 76.150 depois de tocar aproximadamente US$ 75.200 na noite de quinta-feira, sugerindo que os compradores estavam começando a intervir após o último declínio.

O Ethereum também registrou uma recuperação modesta, ganhando cerca de 0,3%, enquanto o índice 80 mais amplo avançou 0,2%. Apesar destes pequenos ganhos, o mercado mais amplo continua sob pressão. Bitcoin ainda cai cerca de 5,3% nas últimas 24 horas, enquanto o Ethereum perdeu aproximadamente 7,3%.

A recuperação mais recente ocorre após uma sessão de negociações excepcionalmente difícil em Wall Street, onde as ações de tecnologia sofreram uma pressão de venda substancial, à medida que os investidores reconsideravam as perspectivas para os gastos com infraestrutura de inteligência artificial.

Liquidação impulsionada por IA desencadeia mais de US$ 1 bilhão em liquidações de criptomoedas

O declínio do mercado de ações de quinta-feira se espalhou rapidamente para o setor de criptomoedas, destacando a relação contínua entre os ativos digitais e os mercados de risco tradicionais.

O Nasdaq Composite caiu 5,5%, uma vez que os investidores reagiram às preocupações de que a recém-eleita maioria democrata no Congresso pudesse introduzir obstáculos adicionais à expansão dos centros de dados de IA.

A incerteza em torno dos gastos futuros em infraestruturas criou pressão sobre as empresas que beneficiaram significativamente do boom do investimento em inteligência artificial.

Aproximadamente US$ 1,1 bilhão dessas liquidações envolveram posições longas, o que significa que os traders que apostavam em preços mais altos das criptomoedas foram responsáveis ​​pela maior parte das perdas. Isto sugere que o mercado sofreu uma redefinição substancial da alavancagem, uma vez que a queda dos preços forçou os traders a fechar posições ou desencadeou liquidações automáticas.

O mercado de derivativos do Bitcoin também mostrou sinais de mudança de sentimento. Os juros em aberto aumentaram de US$ 21,8 bilhões para aproximadamente US$ 22,1 bilhões, indicando que os traders estavam retornando ao mercado, apesar da volatilidade recente, já que o Bitcoin mantém um nível crítico.

No entanto, o aumento não sinaliza necessariamente uma confiança otimista renovada. Grande parte da atividade parece refletir a reconstrução de posições dos traders após o evento de liquidação.

Saídas de ETF Bitcoin aumentam a pressão de venda

A demanda institucional também continua sendo uma preocupação importante à medida que o Bitcoin tenta estabelecer uma recuperação mais forte.

Os ETFs de Bitcoin à vista dos EUA registraram saídas adicionais na quinta-feira, revertendo parte do otimismo que se seguiu às eleições de meio de mandato.

O Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC) da Fidelity registrou aproximadamente US$ 200 milhões em retiradas, enquanto o iShares Bitcoin Trust (IBIT) da BlackRock registrou outros US$ 105 milhões em saídas.

As retiradas ampliaram a sequência consecutiva de saídas do IBIT para cinco pregões, destacando a abordagem cautelosa que os investidores institucionais estão adotando atualmente em relação à exposição ao Bitcoin.

Os comerciantes voltam sua atenção para o último relatório de empregos nos EUA

Para além da evolução nos mercados de ações e de criptomoedas, os investidores também se preparam para outro importante evento económico.

O relatório de emprego dos EUA está programado para ser divulgado às 8h30, horário do leste dos EUA, na sexta-feira, com economistas consultados pela FactSet esperando que a economia tenha criado aproximadamente 65.000 empregos durante outubro.

Os números poderão influenciar as expectativas em torno das próximas decisões de política monetária da Reserva Federal.

Um relatório de emprego mais fraco do que o esperado poderá reforçar as expectativas para uma abordagem mais cautelosa às taxas de juro, melhorando potencialmente o sentimento em relação aos activos de risco. Por outro lado, números mais fortes sobre o emprego poderão complicar as expectativas de flexibilização monetária e criar incerteza adicional para os investidores.

Com o Bitcoin já lutando para manter seus ganhos recentes, os dados de emprego podem se tornar outro catalisador importante para a direção do mercado no curto prazo.

Moedas de privacidade mostram maior resiliência à medida que o sentimento da Altcoin enfraquece

Nem todas as criptomoedas experimentaram o mesmo nível de pressão de venda durante o declínio do mercado de quinta-feira.

Os ativos focados na privacidade demonstraram um desempenho relativamente mais forte, com o Monero (XMR) caindo aproximadamente 3,2% em 24 horas, em comparação com o declínio de 5,3% do Bitcoin.

Zcash (ZEC) também atraiu atenção depois de ativar sua atualização NU7 na sexta-feira. A atualização reduziu o tempo alvo entre os blocos de 75 segundos para 25 segundos, enquanto o token ganhou aproximadamente 1% desde a meia-noite UTC.

Outros projetos enfrentaram condições comerciais consideravelmente mais difíceis.

O Hyperliquid (HYPE) caiu aproximadamente 19% em relação ao pico de US$ 96 alcançado na semana anterior. O token se recuperou após a notícia de um acordo envolvendo Intercontinental Exchange (ICE) e Trade[XYZ)paraintroduzirfuturosperpétuosbaseadosemhiperlíquidoparacomerciantesdevarejodosEUANoentantopartedesseotimismodesapareceudesdeentão[XYZ)tointroduceHyperliquid-basedperpetualfuturestoUSretailtradersHoweversomeofthatoptimismhassincefaded

O Injective (INJ), por sua vez, teve um desempenho relativamente bom, ganhando aproximadamente 14% ao longo da semana após a Nasdaq aprovar a listagem do ETF INJ apostado da Canary Capital, de acordo com um documento da SEC.

Apesar destes ganhos individuais, o mercado mais amplo de altcoins continua a mostrar sinais de enfraquecimento do interesse especulativo. O Altcoin Season Index da CoinMarketCap caiu para 44 em 100, sua leitura mais baixa desde setembro.

Bitcoin enfrenta níveis importantes de liquidez em torno de US$ 75 mil e US$ 77 mil

Olhando para o quadro técnico, o Bitcoin está se aproximando de uma área importante que pode determinar se a recuperação mais recente evoluirá para uma recuperação mais forte ou se se tornará outra recuperação temporária.

No lado positivo, a faixa de US$ 76.800 a US$ 77.000 representa um nível importante a ser observado. Um movimento convincente acima desta zona poderia ajudar o Bitcoin a recuperar parte do ímpeto perdido e melhorar o sentimento do mercado no curto prazo.

Para os touros, o objetivo imediato é defender a área de US$ 75.000 e estabelecer uma posição mais forte acima de US$ 76.000. A falha em manter esse suporte poderia expor o Bitcoin a outro movimento em direção à zona de liquidez de US$ 74.000.

Por outro lado, a recuperação de 77.000 dólares representaria um desenvolvimento encorajador, embora uma recuperação sustentada exigisse um interesse de compra mais forte e uma procura institucional melhorada.

Por enquanto, a perspectiva técnica do BTC permanece cautelosa, já que o Bitcoin mantém um nível crítico. A combinação de saídas de ETF, elevada volatilidade dos derivados e incerteza em torno dos mercados financeiros mais amplos sugere que as próximas sessões de negociação poderão ser particularmente importantes.

O que você acha que acontece a seguir?

O Bitcoin poderá recuperar US$ 77.000 e transformar a recuperação mais recente em uma recuperação mais forte, ou as saídas contínuas de ETFs e a incerteza nos mercados tradicionais empurrarão o BTC para US$ 74.000?

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