O especulador prudente gosta de ENS e HPE

Como suspeitamos que muitos têm exposição limitada a ações de pequena e média capitalização, atualizamos nosso relatório especial, Pequenas empresas, grande potencial.

Também oferecemos um lembrete da metodologia que utilizamos para todas as nossas estratégias de ações baseadas em valor. Achamos que você achará o relatório uma leitura valiosa.

O especulador prudenteRELATÓRIO ESPECIAL TPS: Pequenas Empresas, Grande Potencial – Uma Atualização – O Especulador Prudente

E para aqueles que procuram nomes específicos de pequena capitalização, achamos que hoje têm preços atraentes…

PRONTO PARA AVANÇAR

EnerSys (ENS) é um importante fornecedor de soluções de armazenamento de energia, faturando-se como líder global em baterias, carregadores e acessórios para aplicações motrizes (empilhadeiras elétricas), reserva (sistemas de energia ininterrupta), aeroespacial (satélites) e aplicações de defesa.

Nas últimas duas décadas, a empresa industrial concluiu mais de uma dúzia de aquisições e oferece diferentes tipos de baterias, desde chumbo ácido inundado (FLA) até chumbo puro de placa fina (TPPL) e íon de lítio (íon de lítio) para várias necessidades e aplicações.

No longo prazo, a EnerSys se beneficiará de uma variedade de megatendências, como 5G, eletrificação da mobilidade e modernização da rede. Mas, no curto prazo, a empresa continua a lidar com problemas da cadeia de suprimentos e inflação, embora a administração esteja trabalhando agressivamente para aumentar os preços.

Uma melhoria na margem bruta de volta ao nível típico de 25% deve melhorar significativamente os resultados daqui para frente, mas as ações caíram quase um quarto de seu preço no ano passado. Eles agora mudam de mãos por apenas 13 vezes as estimativas fiscais NTM EPS, com lucros por ação atualmente projetados para quase dobrar para mais de US$ 8 até o ano fiscal de 2025.

LUCROS SAUDÁVEIS E GRANDE RENDIMENTO

Hewlett Packard Enterprise
HPE
oferece serviços corporativos de segurança, análise e gerenciamento de dados para empresas em todo o mundo. Separada da Hewlett-Packard
HPQ
em 2015, a HPE está focada em TI híbrida, uma combinação de data centers internos e ambientes de nuvem privada ou pública.

A empresa continua a promover seu modelo “como serviço”, que, segundo ela, deve acelerar o crescimento da nuvem e ajudar as empresas a dimensionar e dimensionar com facilidade. De fato, a plataforma GreenLake Edge-to-Cloud da HPE oferece suporte a cerca de 70 serviços de plataforma que os clientes podem optar por implantar por conta própria.

Algumas semanas atrás, a empresa confirmou suas perspectivas anteriores para o ano fiscal de 2022 e ofereceu as perspectivas para o ano fiscal de 2023. A HPE agora espera que seu crescimento de receita no próximo ano seja de 2% a 4%, quando ajustado pela moeda, e o crescimento do lucro operacional não GAAP seja de aproximadamente 4% a 5% ano a ano. A previsão de EPS diluído não-GAAP varia de US$ 1,96 a US$ 2,04.

A HPE possui diversas ofertas, incluindo rede 5G e potencial para aumentar a receita de assinaturas, enquanto a avaliação barata (7 vezes o EPS estimado por NTM) e o rendimento de 3,5% oferecem uma margem de segurança.