Dos spreads de crédito aos padrões HODLing: navegando pelas mudanças no mercado criptográfico de fevereiro

Bem-vindo ao CryptoSlate Alpha Monthly Snapshot de fevereiro, um resumo exclusivo projetado para nossos CryptoSlate Alfa assinantes.

Em fevereiro, nossos relatórios abrangentes e artigos perspicazes aprofundaram-se no ecossistema criptográfico, oferecendo uma combinação de análises de mercado, insights de pesquisa e tendências futuras que poderiam moldar o futuro das finanças e da tecnologia.

Nossos relatórios de mercado Alpha de fevereiro incluíram uma análise aprofundada da situação econômica implicações do mecanismo de recompra reversa (RRP) do Fed e seus potenciais efeitos em cascata no Bitcoin, juntamente com um impacto crítico análise de spreads de crédito e sua importância para o mercado de criptografia.

Também exploramos por que os governos deveriam favorecer regulamentação de stablecoins sobre o desenvolvimento de moedas digitais do Banco Central (CBDCs)oferecendo uma perspectiva diferenciada sobre a governança da moeda digital.

Artigos de pesquisa destacaram o investimento econômico recorde em Bitcoin, analisaram a calma antes da tempestade no comportamento do mercado de Bitcoin e apresentaram a estabilidade sem precedentes nos contratos futuros e de opções em aberto de Bitcoin.

Notavelmente, os nossos insights apontaram o papel crítico das bolsas dos EUA no fornecimento de liquidez ao mercado Bitcoin e a tendência de mudança para a detenção a longo prazo, à medida que os saldos cambiais caíram para o seu nível mais baixo desde 2018.

Nosso principal Alpha Insights ofereceu uma visão abrangente do cenário criptográfico, desde as implicações de Ondas HODL e métricas em cadeia que sugerem um mercado especulativo e potenciais declínios na saúde da rede devido ao impacto significativo dos volumes de negociação de curto prazo e da participação institucional.

Nós dissecamos o verdadeiro custo de mineração de um Bitcoinexaminou a natureza especulativa e resiliente dos investidores em Bitcoin e forneceu uma análise granular dos padrões de negociação do Bitcoin, da distribuição da oferta e dos efeitos dos ETFs na dinâmica do mercado.

Junte-se a nós enquanto desvendamos esses tópicos, oferecendo aos nossos assinantes Alpha uma ampla gama de análises baseadas em dados e comentários de especialistas sobre o espaço criptográfico em evolução.

Relatórios de mercado α de fevereiro

As implicações econômicas do mecanismo de recompra reversa (RRP) do Fed

O CryptoSlate explora os meandros da instalação RRP, explorando seu impacto nos mercados financeiros tradicionais e seus efeitos potenciais no Bitcoin.

O que são spreads de crédito, por que são reduzidos e o que isso significa para o Bitcoin?

O CryptoSlate mergulha no conceito de spreads de crédito e analisa seu estado atual para entender seu impacto nos mercados financeiros e de criptografia mais amplos, especialmente no Bitcoin.

Por que os governos deveriam regular as stablecoins em vez de desenvolver CBDCs

O CryptoSlate analisa os benefícios da regulamentação da moeda estável para explorar por que ela serviria melhor aos interesses públicos e privados do que os CBDCs.

Fevereiro α Artigos de pesquisa

O limite recorde realizado mostra um investimento econômico sem precedentes em Bitcoin

A rede Bitcoin e seus participantes nunca investiram tanto economicamente em BTC como agora.

O mercado Bitcoin enfrenta um momento crítico em meio ao aumento dos lucros não realizados

As entradas de ETFs à vista e o sentimento de alta impulsionam o Bitcoin, apesar da volatilidade potencial de ganhos não realizados.

O aumento do Bitcoin para US$ 57 mil não resultou em tempestade de liquidação, desafiando a tendência esperada

Apesar da alta do Bitcoin, as liquidações permanecem estagnadas – indicando um mercado cauteloso.

Juros em aberto de futuros e opções de Bitcoin disparam em fevereiro

As opções do Bitcoin tendem para opções de alta, apesar de um aumento de curto prazo nas opções de venda defensivas

O congestionamento da rede Bitcoin diminui à medida que o mempool é eliminado em fevereiro

O mempool do Bitcoin é desobstruído em fevereiro, trazendo uma lufada de ar fresco ao processamento de transações.

Como as bolsas dos EUA contribuem para a liquidez do mercado do Bitcoin?

As bolsas dos EUA representam uma parte relativamente pequena do volume de negociação global, mas fornecem 49% da liquidez global, o que sugere que têm uma maior profundidade de mercado para facilitar transações maiores para um número menor de traders.

O saldo da exchange Bitcoin cai para o menor nível desde 2018 conforme o mercado muda para HODLing

Os detentores de Bitcoin se afastam das exchanges devido à tendência de retenção de longo prazo.

O aumento da oferta de stablecoin mostra um influxo de capital no mercado de criptografia

A crescente capitalização de mercado da stablecoin mostra um aumento do fluxo de capital em criptomoedas e a prontidão dos investidores para os movimentos do mercado.

Dados da rede mostram que a oferta de Bitcoin está diminuindo

Os resultados das transações não gastas e as tendências de acumulação sinalizam uma oferta cada vez menor de Bitcoin em meio ao crescente interesse institucional.

Juros em aberto de futuros atingem pico de dois anos com Bitcoin acima de US$ 50 mil

O recorde de contratos em aberto de futuros de Bitcoin se alinha com seu avanço de preço.

O potencial de retorno ajustado ao risco do Bitcoin dispara à medida que o Sharpe Signal aumenta

A nova métrica da Glassnode mostra uma recuperação promissora no sentimento do mercado do Bitcoin.

Por que o valor de mercado do Bitcoin aumentou mais de US$ 102 bilhões, enquanto o limite realizado cresceu apenas US$ 4 bilhões?

Embora o valor de mercado do Bitcoin testemunhe um aumento drástico, seu limite realizado oferece uma perspectiva de valor mais fundamentada.

Bitcoin acima de US$ 44 mil estimula a confiança do mercado com aumento nos lucros não realizados

A lucratividade dispara entre os investidores em Bitcoin à medida que o sentimento do mercado melhora.

O que os padrões de negociação do Bitcoin em bolsas centralizadas nos dizem sobre o mercado

A análise dos dados da Kaiko pela CryptoSlate mostrou que a maior parte do comércio global de Bitcoin ocorre fora dos EUA na Binance.

As opções de Bitcoin mostram otimismo a longo prazo e pessimismo a curto prazo

Os dados de opções de Bitcoin mostram uma perspectiva futura otimista em meio à atual hesitação do mercado.

Como os ETFs afetaram a distribuição de oferta de Bitcoin entre coortes

Os ETFs Spot Bitcoin causaram mudanças significativas na distribuição da oferta de Bitcoin.

O volume de negociação de curto prazo atinge o pico quando o Bitcoin ultrapassa US$ 43.000

O índice SLRV do Bitcoin mostra que os ETFs Bitcoin à vista provavelmente estimularam volumes de negociação de curto prazo sem precedentes.

Baleias e instituições lideram o aumento no volume de trocas do Bitcoin

Os dados da Glassnode mostram baleias e instituições como atores principais no aumento do volume de trocas do Bitcoin.

Veja por que o mercado futuro perpétuo de Bitcoin teve alta volatilidade em janeiro

Janeiro vê os comerciantes reavaliando os futuros perpétuos do Bitcoin em meio às opções emergentes de ETF.

Marathon vs Riot: Analisando o verdadeiro custo da mineração de 1 bitcoin

Estimando o verdadeiro custo médio de mineração de um único Bitcoin para duas das maiores empresas de mineração de Bitcoin de capital aberto.

Principais insights α de fevereiro

A análise das ondas HODL revela um mercado especulativo em jogo

A jornada do Bitcoin de US$ 25.000 para US$ 50.000 não foi marcada por especulações extremas de curto prazo.

Métricas on-chain revelam a saúde da rede Bitcoin, sugerindo um declínio potencial

Métricas mensais e anuais da atividade on-chain do Bitcoin revelam a integridade da rede e tendências de utilização, destacando possíveis declínios.

O preço realizado STH do Bitcoin se aproxima de US$ 40.000, sinalizando forte impulso do mercado

Analisando a dinâmica do Bitcoin: o papel do preço realizado STH nas tendências atuais do mercado.

EUA lideram aumento no preço do Bitcoin enquanto a Ásia vê declínio

Os Estados Unidos, com a sua postura otimista, lideram o grupo com uma enorme variação de preços de 12.200%.

Análise desafia a teoria dos retornos decrescentes do Bitcoin em meio a ganhos recentes

O ciclo atual do Bitcoin mostra força com uma valorização de quase 287% em relação ao mínimo, desafiando a teoria dos retornos decrescentes.

Investidores de Bitcoin em 2021 demonstram resiliência de longo prazo

Os investidores em Bitcoin a partir de 2021 reduzirão sua base de custos por meio de compras estratégicas em um mercado em baixa.

Após 153 dias na faixa de US$ 40 mil a US$ 45 mil, o Bitcoin pretende fechar o 6º fechamento mensal acima de US$ 50 mil

Navegando acima de US$ 50.000, o Bitcoin sugere consolidação contínua após romper o intervalo de longo prazo.

Detentores de curto prazo enviaram lucro recorde de US$ 3 bilhões para exchanges

O sucesso do ETF spot impulsiona o Bitcoin além de US$ 58.000, demonstrando a confiança dos investidores.

Investidores de Bitcoin obtêm lucros líquidos por 128 dias consecutivos

Apesar do desempenho robusto do Bitcoin, a intensidade da realização de lucros em 2024 não consegue corresponder ao fervor da corrida de touros de 2021.

De máximos recordes a mínimos notáveis: taxas de Bitcoin após o boom de inscrições

As taxas do Bitcoin atingiram um novo mínimo, os mineradores veem a receita baseada em taxas se estabilizar em 6%.

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