Bitcoin em risco? As probabilidades tendem a cair abaixo de US$ 66 mil em abril

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Os negociantes de opções no mercado de Bitcoin estão agora apostando em uma chance melhor do que igual de que a moeda permaneça abaixo de US$ 66.000 até o final de abril – um sinal da rapidez com que o sentimento mudou desde quinta-feira.

O medo toma conta do mercado de opções

A mudança aparece claramente em uma métrica principal. A inclinação delta das opções de 30 dias do Bitcoin subiu para 15% na sexta-feira, um nível que sinaliza que os comerciantes estão pagando um grande prêmio pela proteção contra perdas.

Em condições normais, esse número fica entre -6% e 6%. Com base em dados da plataforma de derivativos Débitoas opções de venda – apostas de que o preço cairá – estavam sendo negociadas a 0,0580 BTC, ou cerca de US$ 3.786, para um contrato de 24 de abril com preço de exercício de US$ 66.000.

Esse preço implica uma probabilidade de 50% de Bitcoin permanecendo abaixo desse nível até o final do mês. Temer tem sido a força dominante nas opções de Bitcoin desde meados de janeiro.

A liquidação mais ampla atingiu duramente na sexta-feira. O Bitcoin caiu para US$ 65.500, uma queda de 7,5% em relação aos US$ 71.300 alcançados no dia anterior. Esse único movimento eliminou mais de US$ 200 milhões em posições longas alavancadas e tornou quase todas as opções de compra inúteis antes do vencimento mensal de US$ 18,5 bilhões.

Bitcoin option prices for April 24. Source: Deribit

Os ursos estavam no controle. As opções de venda com preço de exercício de US$ 69.000 ou superior carregavam mais de US$ 2 bilhões em contratos em aberto e 95% das opções de compra expiraram nulas.

Parte da queda, indicam os relatórios, teve pouco a ver com a convicção dos preços. Alguns traders simplesmente não queriam levar a exposição ao Bitcoin para o fim de semana, um padrão comum quando o risco geopolítico é elevado e os mercados dos EUA estão prestes a fechar.

Source: Alternative.me

Petróleo a US$ 100 e rendimentos crescentes de títulos comprimem ativos de risco

A pressão sobre o Bitcoin não veio apenas da criptografia. Intermediário do Oeste do Texas petróleo bruto atingiu US$ 100 o barril na sexta-feira. O salto está vinculado a crescente tensão no Médio Orientejuntamente com projeções de até 200 mil milhões de dólares em despesas militares adicionais dos EUA.

Essa combinação alimentou receios inflacionários e empurrou os investidores para posições mais seguras. Os rendimentos do Tesouro dos EUA a cinco anos atingiram 4%, acima dos 3,70% de apenas três semanas antes – um movimento rápido segundo os padrões do mercado obrigacionista. O S&P 500 caiu para o seu ponto mais baixo desde setembro de 2025.

Para onde o Bitcoin pode estar indo

Enquanto isso, o Bitcoin teve um desempenho inferior ao S&P 500 em 20% até agora este ano. Essa lacuna é maior do que o macroambiente mais amplo por si só pode explicar.

Por enquanto, o mercado de opções tem sua resposta sobre o rumo que o Bitcoin tomará em abril – e não está mais alto. Com o aumento da pressão macro, os ventos favoráveis ​​em termos de política a desvanecerem-se e os investidores relutantes em aguentar durante o fim de semana, o caminho de menor resistência aponta para baixo.

Se o Bitcoin mantém US$ 66.000 ou quebra abaixo disso, pode depender menos da moeda em si e mais do que acontece em Washington e no Oriente Médio antes que o mês acabe.

Imagem em destaque do Pexels, gráfico do TradingView

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