O Bitcoin está se aproximando de outra zona de acumulação? ESTE sinal diz sim

Bitcoin [BTC]a maior criptomoeda por capitalização de mercado, com US$ 1,35 trilhão, passou por um dos períodos mais não lucrativos de sua história. Notavelmente, a queda do BTC já se estendeu por três trimestres distintos e dois anos civis.

Esse desempenho afastou-se do mercado accionista no mesmo período, deixando uma ampla faixa de investidores com posições abaixo do seu preço de entrada. Um relacionamento se manteve durante a divergência, o da gigante da tecnologia de US$ 4,8 trilhões, Apple [AAPL].

A relação Bitcoin-AAPL pode enquadrar o próximo ciclo

Um gráfico da plotagem Alphractal Bitcoin contra as ações da AAPL surgiu uma correlação que os traders podem usar para mapear onde ambos os ativos estão em seus respectivos ciclos. O índice foi negociado dentro de um canal ascendente que remonta a 2017, dando à estrutura quase uma década de histórico de preços para se apoiar.

Linhas de suporte e resistência ascendentes paralelas definem esse canal, com o limite inferior marcando historicamente a subvalorização do Bitcoin e o limite superior marcando o território sobrevalorizado.

Cada ciclo de longo prazo do Bitcoin durante esse período respeitou esses limites, e os dados do Alphractal colocam a proporção perto da linha de suporte mais uma vez, com a lacuna restante agora estreita.

Uma mudança para essa região, caso ocorresse como em casos anteriores, colocaria o Bitcoin de volta na zona de acumulação que precedeu cada uma de suas fases de expansão anteriores.

A correlação Bitcoin-S&P quebra!

O Bitcoin e o mercado de ações, representado aqui pelo S&P 500, acompanham-se anualmente desde 2017, com 2025 sendo o único rompimento em um padrão consistente.

A relação aparece mais claramente nos retornos anuais, onde um ano positivo para o Bitcoin coincidiu com um ano positivo para o S&P 500, e o inverso também se manteve, com o Bitcoin realizando o movimento maior em qualquer direção.

No entanto, esse padrão quebrou em 2025, quando o Bitcoin fechou o ano com queda de 6%, contra um ganho de 18% do S&P 500. Cerca de US$ 1 trilhão deixou a capitalização de mercado do Bitcoin apenas entre outubro e dezembro daquele ano.

O Nasdaq 100 apresenta o mesmo resultado, colocando a quebra no complexo mais amplo de ações.

A reação mais acentuada do Bitcoin a uma sequência de choques macro explica a lacuna, incluindo o evento de liquidação de 10 de outubro, a disputa tarifária com a China e o conflito EUA-Israel-Irã. Isto empurra os investidores para fora dos activos de risco e para alternativas mais seguras.

Esses eventos ficam fora dos oito anos de alinhamento que vieram antes deles, o que deixa intacta a estrutura mais longa e o canal em que a relação Bitcoin-AAPL ainda é negociada.

Sinal na cadeia para assistir

A relação Bitcoin-AAPL dá aos traders uma forma de antecipar uma recuperação, ao mesmo tempo que os dados on-chain oferecem a confirmação necessária para cronometrar um.

O pó seco na forma de stablecoins está entre os indicadores mais confiáveis ​​​​aqui, uma vez que a stablecoin flui para as bolsas sinalizando o capital girando de volta para o mercado de criptografia antes de uma expansão. Além disso, o Bitcoin capturou a maior parte desses fluxos em ciclos anteriores.

Notavelmente, os dados do DeFiLlama mostram US$ 1,42 bilhão em stablecoins entrando no mercado nos últimos sete dias, um número que fica bem abaixo do nível associado a altas anteriores. Fica aquém dos mais de US$ 10 bilhões retirados nos últimos trinta dias.

Resumo Final

• A relação Bitcoin-AAPL é negociada dentro de um canal ascendente desde 2017.
• Os fluxos de stablecoin de US$ 1,42 bilhão em sete dias ficam bem abaixo dos US$ 10 bilhões retirados do mercado em 30 dias.