BTC recupera perdas, mas permanece preso à medida que a divergência entre criptomoedas e ações se aprofunda

Bitcoin Bitcoin$67.175,71 recuperou 0,7% na quarta-feira, mas permanece numa encruzilhada crucial após uma queda de 9,5% desde domingo.

A maior criptomoeda foi negociada recentemente perto de US$ 67.000, firmemente no meio de uma faixa que persistiu entre fevereiro e abril, após uma tentativa fracassada de romper acima de US$ 81.000 no mês passado.

Se o bitcoin cair abaixo de US$ 60.000, provavelmente desencadeará uma onda de liquidações e uma possível queda para US$ 54.000, um nível de suporte que remonta a 2024 e 2021.

O Ether (ETH), por sua vez, é negociado a US$ 1.870, após subir 0,9% desde a meia-noite UTC, embora a recuperação ocorra após uma liquidação que o fez cair ao ponto mais baixo desde fevereiro.

O mercado de ações dos EUA subiu novamente para máximos recordes na terça-feira. A divergência está começando a desencadear preocupações entre alguns investidores em criptografia porque as duas classes de ativos historicamente se movimentaram em conjunto.

Os tokens criptográficos de IA continuaram a superar seus pares. NEAR, RENDER e FET subiram cerca de 9% na quarta-feira, após a liquidação em todo o mercado de terça-feira.

Posicionamento de derivativos

• Mais de US$ 1,7 bilhão em apostas alavancadas em futuros de criptomoedas foram liquidadas nas últimas 24 horas, o dobro do valor do dia anterior.
• A maioria das liquidações foram posições longas de alta depois que o BTC caiu para US$ 65.500 hoje cedo. O volume de 24 horas aumentou 27%, para quase US$ 300 milhões, enquanto os contratos em aberto (OI) nocionais acumulados em todo o setor caíram pouco mais de 2%.
• A combinação de grandes liquidações e queda de contratos em aberto sugere uma exclusão agressiva de jogadas de alta alavancadas e uma redução na nova exposição alavancada.
• A quantidade de contratos em aberto em futuros de bitcoin paira em níveis recordes acima de 800 mil BTC, subindo pelo terceiro dia consecutivo, mesmo com a queda dos preços à vista. Isso valida a tendência de baixa e aponta para um influxo de novas posições vendidas ou posicionamento de baixa.
• O delta do volume cumulativo ajustado pelo OI de sete dias é negativo, indicando que os ursos estão liderando a ação dos preços, vendendo ativamente a descoberto com ordens de mercado, em vez de usar ordens de limite passivas.
• A maioria dos principais tokens, incluindo ETH, ADA, SUI, XRP e SOL, também mostram deltas negativos de volume acumulado de sete dias e 24 horas, sinalizando liderança baixista em todos os mercados. As taxas de financiamento para esses tokens permanecem ligeiramente positivas a ligeiramente negativas, o que implica que o lado baixista não está superlotado e que há espaço para mais desvantagens.
• A quantidade de contratos em aberto em futuros de ZEC, no entanto, aumentou pelo terceiro dia consecutivo para 2,43 milhões de ZEC, já que o token ganhou 6,3% em sete dias, contrariando o mal-estar mais amplo. ZEC também mostra um CVD positivo em 24 horas junto com HYPE, indicando sentimento de alta.
• Os índices de volatilidade implícita de 30 dias do BTC e ETH (BVIV e EVIV) saltaram acentuadamente na terça-feira, registrando seus maiores ganhos em um único dia desde a queda de 5 de fevereiro. Aumentos contínuos na medida podem pressagiar mais dificuldades no mercado.
• O fluxo de opções no Deribit mostra os traders pagando pela proteção contra perdas. A inclinação de uma semana de opções de venda subiu para quase 20% no início de hoje, refletindo uma demanda descomunal por opções de venda. Os instrumentos mais negociados nas últimas 24 horas foram a opção de venda de US$ 70 mil com vencimento em 5 de junho e a opção de venda de US$ 55 mil com vencimento em 26 de junho.
• Nos fluxos de blocos, os call spreads de BTC e os spreads de put de ETH foram as apostas mais favorecidas.

Conversa simbólica

• Ethena (ENA) é uma das altcoins de melhor desempenho de quarta-feira, subindo 9,3% desde a meia-noite UTC e mais de 20% em 24 horas depois que a Coinbase (COIN) disse que irá integrar recursos Ethena em um novo produto de conta poupança.
• Houve um ganho notável para a moeda de privacidade zcash (ZEC). O token subiu 2% desde a meia-noite e 12% nas últimas 24 horas, enquanto tenta se afastar do perigo.
• O indicador “Temporada Altcoin” da CoinMarketCap está agora em 53/100, o mais alto desde o início de março, já que o apetite dos investidores por altcoins de alto risco permanece, apesar da fraqueza entre as principais criptomoedas.
• O protocolo Humanity (H) parece estar entrando em uma fase corretiva depois de ter perdido um quarto de seu valor em 24 horas, após uma alta de 200% na semana passada, com clara realização de lucros. O volume diário de negociações caiu 55%, para US$ 314 milhões.